CUSTÓDIA DE FUNDOS
Através da BRL TRUST Investimentos os seguintes serviços são prestados no âmbito da Custódia:
Guarda e liquidação física e financeira de ativos.
Conciliação de posição de ativos com clearings e câmaras depositárias.
Controle de eventos corporativos (dividendos, juros, etc.).
Centralização de processos de liquidação.
Controle das operações de empréstimos de títulos.
Zeragem de caixa.
SERVIÇO DE REPRESENTAÇÃO DE INVESTIDORES NÃO RESIDENTES
Através da BRL TRUST Investimentos os seguintes serviços são prestados no âmbito da Resolução CMN 4373:
Cadastro do investidor não-residente junto aos reguladores locais (CVM, BC e Receita);
Emissão de códigos operacionais e tributários para os investidores (CVM, RDE e CNPJ);
Cadastro junto contrapartes e depositários;
Guarda e registro dos títulos e valores mobiliários em nome do fundo ou carteira de investimentos;
Pré-batimento de ordens e instruções de clientes vs. as diferentes contrapartes;
Liquidação física e financeira de títulos, valores mobiliários e derivativos;
Controle de corporate actions;
Conciliação diária de posições de ativos e caixa;
Reporte das posições custodiadas ao investidor e aos reguladores;
Controle das obrigações tributárias;
Transparência na Distribuição de Produtos de Investimentos
A instituição é remunerada pela distribuição dos produtos, conforme nossa Política de Distribuição de Fundos – Remuneração
